Примечание

15-минутный тест на принятие решений в биржевой торговле

Свойства эволюционно стабильной стратегии выживания в природе:

1. «Долгожительство» – умение сохранить ресурс во времени


2. «Репликация» – умение копировать успешные действия


3. «Точность» – умение не совершать ошибок при репликации


4. «Капсула» – умение реализоваться в среде через форму

Свойства эволюционно стабильной стратегии в биржевой торговле:

1. Делать расчёты риска и не потерять все деньги, ни при каких обстоятельствах


2. Следить за результатом и повторять действия, приносящие прибыль ранее


3. Определить правила, не спешить и не опережать ситуацию, совершая сделки


4. Обладать личными качествами, способными реализовать стратегию

Обычный подход к трейдингу

Эволюционный подход к трейдингу

1. Сделки на эмоциях, что приводит к раннему входу в позицию и выходу

1. Сделки в спокойном состоянии, что приводит к своевременному входу

2. Отсутствует осознанность в принятии решения, что приводит к  хаотичному результату

2. Осознанность и самоконтроль в принятии торгового решения, что приводит к последовательной торговле

3. Расчёт риска не производится, что приводит к большим убыткам даже в одной сделке, не говоря про серию

3. Производится тщательный расчёт риска, что приводит к контролируемым убыткам в одной сделке и серии

4. Отсутствует связь между управлением риском и капиталом, что приводит к неверному выбору объёма входа в позицию и завышенному риску

4. Трейдер знает связь между управлением риском и капиталом, что приводит к точному определению глубины стопа и объёма позиции

5. Не ведётся детальный учёт совершённых сделок и итоги сделок держатся в памяти, что приводит к абстрактным выводам и ошибкам

5. Ведётся детальный учёт сделок и фиксируются их итоги, что приводит к точному математическому и статистическому мониторингу

6. Ориентируются на изучение фундаментального анализа, что приводит к медленному принятию решений и частым заблуждениям

6. Не учитывается фундаментальный анализ при принятии решений, что приводит к оперативным действиям и освобождает время для анализа цены

7. Ориентируются на изучение технического анализа, что приводит к ошибкам восприятия в движении цены, т.к. используется её производная

7. Не учитывается школа технического анализа, что приводит к более простому определению движения цены с использованием первоисточника

8. Проводят за компьютером большую часть времени дня, что приводит к эмоциям, искажению объективного взгляда на рынок и нездоровью

8. Работа за компьютером всего пару часов в день или реже, что приводит к более объективному взгляду на рынок и освобождению личного времени

9. После открытия сделки возникает зависимость от результатов открытой позиции, что приводит к эмоциям и излишней активности

9. Используются методы саморегуляции и результаты открытой позиции не влияют на трейдера, что приводит к системному принятию решений

10. Отсутствует стратегический и тактический план торговли, что приводит к случайным и часто отрицательным результатам

10.Имеется зафиксированный, осознанный стратегический план торговли, что приводит к планируемым положительным результатам

11. Слушают новости, советы трейдеров, форумы, что приводит к перекладыванию ответственности за принятие решения на других людей

11. Опираются на собственное мнение и анализ рынка, что приводит к принятию ответственности за свои действия и контролю поведения

12. Сравнивают результаты своей торговли с другими трейдерами, что приводит к импульсивности и зависти

12. Сравнивают результаты только внутри своей истории торговли, что приводит к объективным выводам

13. Выбирают для активной торговли инвестиционные инструменты, что приводит к большим комиссиям и слабой отдаче по итогам

13. Выбирают спекулятивные инструменты для активной торговли, что приводит к минимальным комиссиям и высокой отдаче

14. Отсутствует оперативный расчёт открытой позиции и нет связки терминал-журнал, что приводит к ошибкам при расчёте позиций

14. Налажен автоматизированный расчёт открытой позиции со связкой терминал-журнал, что приводит к оперативным и точным расчётам

15. Используют разные системы торговли и часто меняют их в небольшой период времени, что приводит к длинной череде убытков

15. Используют одну систему для одного торгового счёта и придерживаются её, что приводит к прогнозируемым результатам

16. Используют роботов или сверх оптимизированную систему, что приводит к отрицательным результатам при изменении характера рынка

16. Используют ручную или полу-роботизированную торговлю, что приводит к своевременной коррекции при изменении характера рынка

17. Торгуют многими инструментами одновременно, что приводит к рассеиванию внимания и капитала

17. Ориентируются на узкое количество инструментов, что приводит к улучшению концентрации внимания

18. Закрывают прибыльные позиции на основе эмоций, что приводит к раннему выходу из хороших сделок

18. Прибыльные позиции закрывают вовремя в планируемых заранее зонах или по паттернам ценового движения

19. Перекладывают опыт из обычного бизнеса на трейдинг, что приводит к игнорированию реалий и особенностей биржевой среды

19. Знают законы перераспределения денег в трейдинге, что приводит к здоровому взгляду на реалии биржевой среды и получение преимуществ

20. Применяют субъективное видение процесса биржевой торговли, без учёта объективных правил и законов выживания в рыночной среде

20. Применяют объективные законы выживания в конкурентной среде на основе эволюционных принципов выживания с достаточной гибкостью

21. Не имеют свойственных биржевой торговле личных качеств, что приводит к негативным эмоциям, когда рынок нарушает задуманные планы

21. Имеют личные качества для торговли на бирже и развивают их, что приводит к адекватным реакциям, когда рынок нарушает задуманные планы

Психолог. Новатор. Гуманист.


Активный трейдер с 2007 года


Автор концепции проекта -

«Эволюционный трейдинг»


Михаил Ключников

Финансист. Инвестор. Прагматик.


Активный трейдер с 2008 года


Идеолог управления капиталом в проекте «Эвотрейдинг»


Алексей Лихачев